Enerprev Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 143,59
No CDI
R$ 114,38
+43,59% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 172,13
+72,13% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 172,13
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +43,59% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +72,13% | +19,84% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +73,53% | +11,66% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início15/04/2015 | +228,94% | +10,91% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −15,54%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,74%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,25 mi e saíram R$ 903,7 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 55,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 45,2 mi.
R$ 45,2 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,4 mil; valores a pagar R$ 12,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 45,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 14,06% |
| SPX Apache de Ações16.565.084/0001-40 | 11,55% |
| Perfin Infra Equity Alocadores em Cotas de em Acoes40.226.121/0001-70 | 10,46% |
| Itaú Ações Dunamis Institucional da36.347.815/0001-99 | 10,08% |
| Kapitalo Tarkus Institucional em Cotas de em Acoes52.338.898/0001-06 | 9,38% |
| BNP Paribas Action Classe de Investimento em Classes de Investimento de Ações12.239.939/0001-92 | 8,25% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 5,60% |
| Oceana Valor 30 em Acoes26.956.042/0001-94 | 4,70% |
| Ibiuna Equities de Ações13.401.715/0001-06 | 4,56% |
| Bradesco Centurion Dividendos de Ações32.158.430/0001-22 | 4,53% |
As 10 maiores somam 83,18% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,16% ao ano informada em 25/08/2021. A classe adotou novo regulamento em 23/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 25/08/2021, antes do novo regulamento de 23/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/08/2021Novo gestor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- 25/08/2021Taxa de administração registrada passou de 1,77% para 0,16% ao ano.
- 01/08/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 15/06/2018Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 26/12/2017Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 26/12/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 26/12/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 07/03/2016Novo gestor: J. P. Morgan Administradora de Carteiras Brasil Ltda.
- 10/04/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.625.000/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/04/2015 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal