Energia IV Classe de Investimento Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,65
No CDI
R$ 114,38
+14,65% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 1,19 bi a mais do que entraram, 94% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,32
+45,32% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,32
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,65% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,32% | +13,27% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +84,84% | +13,07% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início16/02/2018 | +117,44% | +9,39% | +114,34% | +9,21% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,12%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,01 bi e saíram R$ 4,19 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 180,3 mi de patrimônio, 44 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 182,5 mi.
R$ 182,5 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,4 mil; valores a pagar R$ 18,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 155,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 22,46% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 20,56% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 18,74% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 9,34% |
| Banco Bradesco S/A60.746.948/0001-12 | 8,41% |
| Safra Extra Bancos Master Classe de Investimento Renda Fixa CP20.441.379/0001-82 | 8,27% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 2,85% |
| Itau Unibanco S A60.701.190/0001-04 | 2,66% |
| Itau Unibanco Holding S A60.872.504/0001-23 | 2,00% |
| Itau Unibanco Holding S A60.872.504/0001-23 | 2,00% |
As 10 maiores somam 97,28% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,07% ao ano informada em 21/06/2022. A classe adotou novo regulamento em 06/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 21/06/2022, antes do novo regulamento de 06/12/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/05/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 22/05/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 06/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 03/10/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 19/05/2022Taxa de administração registrada passou de 0,08% para 0,07% ao ano.
- 15/02/2018Taxa de administração registrada passou de 0,11% para 0,08% ao ano.
- 31/10/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ENERGIA IV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.243.449/0001-74
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/10/2016 e 06/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal