Encore Valor Dividendos em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 140,98
No CDI
R$ 114,38
+40,98% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 10/10/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,18
+42,18% no período
No CDI
R$ 114,44
No Ibovespa
R$ 147,06
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,18
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +40,98% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde o início10/10/2025 | +42,18% | +41,80% | +14,44% | +14,32% | +47,06% | +46,64% |
- Maior queda nos dias informados
- −19,51%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 10/10/2025
- Volatilidade anual
- 23,09%, desde 10/10/2025; 240 de 251 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho e 7 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Julho de 2026, parcial: 7 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 72,2 mi e saíram R$ 30,9 mi desde 10/10/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de junho e 7 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/10/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 49,5 mi de patrimônio, 66 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 43,0 mi.
R$ 43,0 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 344,2 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 79,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Copel On N1BRCPLEACNOR8 | 15,38% |
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 9,92% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 8,28% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 6,84% |
| Energisa Unt Ed N2BRENGICDAM16 | 6,81% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 5,67% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 5,53% |
| Marcopolo Pn N2BRPOMOACNPR7 | 4,98% |
| Dimed OnBRPNVLACNOR9 | 4,75% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 4,68% |
As 10 maiores somam 72,82% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
96,8% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 49,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Vexty RV de AçõesCNPJ 13.021.486/0001-96 | R$ 11,0 mi | 22,37% |
| XP Metrus de AçõesCNPJ 64.202.163/0001-30 | R$ 5,84 mi | 11,83% |
| Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento MultimercadoCNPJ 42.847.903/0001-52 | R$ 5,71 mi | 11,57% |
| BPC Chronos Classe de Investimento em AçõesCNPJ 60.742.493/0001-67 | R$ 3,76 mi | 7,61% |
| Fragata MultimercadoCNPJ 14.435.448/0001-42 | R$ 1,90 mi | 3,84% |
| Tivio Top Gestor Long Only Tivio Classe de Investimento em AçõesCNPJ 13.614.709/0001-29 | R$ 766,8 mil | 1,55% |
| CP Prev em AçõesCNPJ 58.566.249/0001-49 | R$ 417,9 mil | 0,85% |
Vexty RV de AçõesR$ 11,0 mi
CNPJ 13.021.486/0001-96; 22,37% do patrimônio
XP Metrus de AçõesR$ 5,84 mi
CNPJ 64.202.163/0001-30; 11,83% do patrimônio
Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento MultimercadoR$ 5,71 mi
CNPJ 42.847.903/0001-52; 11,57% do patrimônio
BPC Chronos Classe de Investimento em AçõesR$ 3,76 mi
CNPJ 60.742.493/0001-67; 7,61% do patrimônio
Fragata MultimercadoR$ 1,90 mi
CNPJ 14.435.448/0001-42; 3,84% do patrimônio
Tivio Top Gestor Long Only Tivio Classe de Investimento em AçõesR$ 766,8 mil
CNPJ 13.614.709/0001-29; 1,55% do patrimônio
CP Prev em AçõesR$ 417,9 mil
CNPJ 58.566.249/0001-49; 0,85% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 24/11/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 24/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/09/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/09/2025Início da SUBCLASSE ENCORE VALOR DIVIDENDOS.
- 16/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.808.774/0001-09
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE ENCORE VALOR DIVIDENDOS (RDVHP1758310012), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Dividendos
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Encore Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/09/2025 e 19/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal