Empiricus Long Biased FIA
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 37.333.875/0001-15
Em 12 meses
A cota variou
+6,53%
CDI no período
+14,68%
De 14/08/2025 a 14/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 1,14 mi a mais do que entraram, 45% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 14/08/2023 a 14/08/2026
A cota variou
+30,47%
CDI no período
+43,99%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 14/08/2026: +30,47%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,53% | +14,68% | ||
| 3 anos | +30,47% | +9,27% | +43,99% | +12,92% |
| 5 anos | −0,04% | −0,01% | +79,46% | +12,40% |
| Desde o início22/06/2020 | −8,45% | −1,43% | +84,62% | +10,49% |
- Maior queda nos dias informados
- −18,27%, de 14/04/2026 a 19/06/2026, desde 14/08/2023
- Volatilidade anual
- 14,25%, desde 14/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,3 mil e saíram R$ 1,14 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/08/2024 a 24/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 24/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,58 mi.
R$ 1,58 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,5 mil; valores a pagar R$ 15,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,63 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 14,91% |
| Iguatemi S.A Unt N1BRIGTICDAM16 | 12,95% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 10,72% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 10,65% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 8,59% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 6,94% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 6,02% |
| Aura 360 Dr3BRAURABDR001 | 5,66% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 5,25% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 4,58% |
As 10 maiores somam 86,24% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,50% ao ano informada em 27/01/2022. A classe adotou novo regulamento em 25/11/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/01/2022, antes do novo regulamento de 25/11/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/08/2026Fundo cancelado.
- 25/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 22/06/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 37.333.875/0001-15
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Empiricus Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/06/2020 e 25/11/2024
- Situação
- Cancelado desde 14/08/2026