Emerald II Brazil Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 58.150.449/0001-16
Em 12 meses
A cota variou
+13,59%
CDI no período
+14,74%
De 10/04/2025 a 10/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 06/12/2024 a 10/04/2026
A cota variou
+18,72%
CDI no período
+19,51%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 10/04/2026: +18,72%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,59% | +14,74% | ||
| Desde o início06/12/2024 | +18,72% | +13,64% | +19,51% | +14,21% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,39%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 06/12/2024
- Volatilidade anual
- 1,84%, desde 06/12/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 387,6 mil de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 06/12/2024 a 27/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 27/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 22,1 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 11,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 44,63% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 18,03% |
| Angá High Yield Renda Fixa30.910.036/0001-73 | 8,90% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 5,68% |
| SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Multimercado42.847.304/0001-39 | 4,14% |
| Strata Flagship Fund 1 Feeder C51.955.320/0001-36 | 3,65% |
| Angá Crédito Estruturado Multi CP23.034.819/0001-75 | 3,11% |
| DebBRPRLKDBS005 | 2,38% |
| Nimitz SPX da Multimercado31.457.455/0001-64 | 2,36% |
| DebBRIFPTDBS007 | 1,98% |
As 10 maiores somam 94,86% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/04/2026Fundo cancelado.
- 02/01/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 19/11/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 58.150.449/0001-16
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/11/2024 e 19/11/2024
- Situação
- Cancelado desde 10/04/2026