Emb VI A Classe de Investimento RF Crédito Priv
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,53
No CDI
R$ 114,38
+14,53% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 74,3 mi a mais do que entraram, 42% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 137,18
+37,18% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 137,18
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,53% | +14,38% | ||
| 3 anos | +37,18% | +11,11% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +66,46% | +10,73% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início09/06/2021 | +69,61% | +10,39% | +84,59% | +12,15% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,42%, de 21/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,80%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 74,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 124,2 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 123,4 mi.
R$ 123,4 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 525,5 mil; valores a pagar R$ 990,9 mil; derivativos R$ 6,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 118,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 7,82% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 6,41% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 4,89% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 4,39% |
| Itau Unibanco H60.872.504/0001-23 | 4,35% |
| Banco do Brasil00.000.000/0001-91 | 4,09% |
| Banco Rci Brasi62.307.848/0001-15 | 3,34% |
| Banco Votoranti59.588.111/0001-03 | 3,21% |
| DebBRLCAMDBS0R2 | 2,86% |
| Banco Traton Br52.067.630/0001-87 | 2,68% |
As 10 maiores somam 44,05% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
99,3% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,16% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/08/2026Novo gestor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/03/2023Taxa de administração registrada passou de 0,36% para 0,358% ao ano.
- 27/05/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EMB VI A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.837.660/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/05/2021 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal