Emb IX A Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,13
No CDI
R$ 114,38
+15,13% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 26/08/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 132,07
+32,07% no período
No CDI
R$ 131,52
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 132,07
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,13% | +14,38% | ||
| Desde o início26/08/2024 | +32,07% | +13,95% | +31,52% | +13,73% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,31%, de 04/12/2025 a 05/12/2025, desde 26/08/2024
- Volatilidade anual
- 0,87%, desde 26/08/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 81,6 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 79,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,4 mil; valores a pagar R$ 20,3 mil; derivativos R$ 103,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 42,59% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 24,96% |
| Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa07.928.916/0001-55 | 18,00% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 7,01% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 6,83% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 0,18% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 0,18% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 0,11% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 0,06% |
| Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice IE37.985.763/0001-49 | 0,05% |
As 10 maiores somam 99,97% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/07/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.899.189/0001-98
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/07/2024 e 11/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal