Emb II Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 143,27
No CDI
R$ 114,38
+43,27% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 178,28
+78,28% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 178,28
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +43,27% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +78,28% | +21,25% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +84,94% | +13,09% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início29/04/2011 | +281,94% | +9,06% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −18,08%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,09%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 152,6 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 134,7 mi.
R$ 134,7 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,12 mi; valores a pagar R$ 115,9 mil; derivativos R$ 104,5 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 138,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 12,17% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 10,00% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 9,01% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 5,74% |
| Petrobras On N2BRPETRACNOR9 | 4,68% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 4,06% |
| Bradesco Pn Ej N1BRBBDCACNPR8 | 3,74% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 3,64% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 3,48% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 3,42% |
As 10 maiores somam 59,94% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,48% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/07/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 18/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/03/2026Novo gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2025Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/08/2012Novo gestor: Franklin Templeton Investimentos (brasil) Ltda.
- 28/04/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EMB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.294.268/0001-25
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Índice Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/04/2011 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal