Emb II A Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,24
No CDI
R$ 114,38
+15,24% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,47
+43,47% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,47
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,24% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,47% | +12,78% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +73,18% | +11,61% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início13/08/2014 | +198,42% | +9,40% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,30%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,73%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 295,8 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 294,1 mi.
R$ 294,1 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,21 mi; valores a pagar R$ 2,28 mi; derivativos R$ 18,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 282,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 9,99% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 6,94% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 6,20% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 5,95% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 5,94% |
| Banco BTG Pactu30.306.294/0001-45 | 5,11% |
| Banco Votoranti59.588.111/0001-03 | 4,90% |
| Abc Brasil28.195.667/0001-06 | 4,85% |
| Abc Brasil28.195.667/0001-06 | 4,54% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 4,22% |
As 10 maiores somam 58,63% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,158% ao ano informada em 19/01/2024. A classe adotou novo regulamento em 27/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/01/2024, antes do novo regulamento de 27/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 15/12/2023Taxa de administração registrada passou de 0,16% para 0,158% ao ano.
- 30/06/2021Novo gestor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- 30/06/2021Taxa de administração registrada passou de 0,21% para 0,16% ao ano.
- 01/06/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 26/02/2020Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,21% ao ano.
- 12/02/2020Novo gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- 02/05/2018Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 02/05/2018Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,10% ao ano.
- 29/03/2017Taxa de administração registrada passou de 0,06% para 0,15% ao ano.
- 21/03/2017Novo gestor: J. P. Morgan Administradora de Carteiras Brasil Ltda.
- 13/08/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.725.957/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/08/2014 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal