Elvis Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,96
No CDI
R$ 114,38
+14,96% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,19
+40,19% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,19
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,96% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,19% | +11,92% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +74,95% | +11,84% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início28/10/2014 | +250,25% | +11,05% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,61%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,30%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 12,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 99,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 96,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,1 mil; valores a pagar R$ 41,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 27,23% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 20,97% |
| Brave BWM em Direitos Creditórios49.089.398/0001-73 | 11,00% |
| Valora BWM Fidc46.439.664/0001-52 | 7,35% |
| M8 Credit Advanced em Direitos Creditórios50.716.952/0001-84 | 6,03% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 3,28% |
| Itau Unibanco H60.872.504/0001-23 | 2,45% |
| Springs Equity Hedge Multimercad49.726.793/0001-10 | 2,41% |
| Stellantis Fin03.502.961/0001-92 | 1,94% |
| Absolute Vertex II Multimercado23.565.803/0001-99 | 1,91% |
As 10 maiores somam 84,57% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,32% ao ano informada em 11/12/2020. A classe adotou novo regulamento em 25/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 11/12/2020, antes do novo regulamento de 25/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/04/2023Novo gestor: Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.
- 31/08/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 07/12/2015Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 07/12/2015Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 07/12/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/09/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.701.549/0001-10
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/09/2014 e 25/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal