Elos Alm BD Cgtee Renda Fixa
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,97
No CDI
R$ 114,38
+10,97% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 20/12/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 121,17
+21,17% no período
No CDI
R$ 127,19
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 121,17
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,97% | +14,38% | ||
| Desde o início20/12/2024 | +21,17% | +11,18% | +27,19% | +14,19% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,11%, de 09/07/2026 a 10/07/2026, desde 20/12/2024
- Volatilidade anual
- 0,39%, desde 20/12/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 6,2 mil e saíram R$ 30,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 20/12/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 313,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 312,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 28,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 20,80% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 19,05% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 15,56% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 14,69% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 8,43% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 5,98% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 4,92% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 3,78% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 3,65% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 3,06% |
As 10 maiores somam 99,93% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 02/01/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 02/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/12/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ELOS ALM BD CGTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.430.028/0001-49
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/12/2024 e 11/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal