Edelweiss Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 26.355.003/0001-31
Em 12 meses
A cota variou
+6,78%
CDI no período
+14,62%
De 04/09/2025 a 04/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 21,2 mi a mais do que entraram, 82% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
De 12/11/2024 a 04/09/2026
A cota variou
+15,88%
CDI no período
+26,98%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 04/09/2026: +15,88%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,78% | +14,62% | ||
| Desde 12/11/2024 | +15,88% | +8,48% | +26,98% | +14,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,60%, de 30/03/2026 a 30/04/2026, desde 12/11/2024
- Volatilidade anual
- 1,84%, desde 12/11/2024
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 26/06/2023 a 11/11/2024: +13,24%; De 23/01/2017 a 23/06/2023: +77,19%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 21,2 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 11/09/2024 a 11/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 11/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,05 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 15,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vic Spectra III Multiestratégia Fip30.578.597/0001-17 | 31,81% |
| Vic Spectra IV Latam Multiestratégia Fip33.283.166/0001-11 | 18,20% |
| Vic Spectra V Multiestratégia IE Fip41.184.764/0001-61 | 17,45% |
| Vic Spectra Abc Multiestratégia Fip36.672.093/0001-48 | 13,22% |
| Pátria Infraestrutura IV Feeder-a Multiestratégia Fip32.625.186/0001-60 | 13,18% |
| Jbfo SPS Multimercado35.847.484/0001-93 | 4,00% |
| Bradesco Private RF Simples Federal Plus04.525.916/0001-16 | 1,46% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 0,65% |
| Disponibilidade | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,23% ao ano informada em 01/09/2023. A classe adotou novo regulamento em 01/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/09/2023, antes do novo regulamento de 01/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/09/2026Fundo cancelado.
- 01/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 25/06/2024Novo administrador: Banco Bradesco S.A.
- 25/06/2024Novo gestor: Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios.
- 01/09/2023Taxa de administração registrada passou de 0,43% para 0,23% ao ano.
- 08/05/2023Taxa de administração registrada passou de 0,53% para 0,43% ao ano.
- 31/10/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 17/11/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 26.355.003/0001-31
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/11/2016 e 01/04/2025
- Situação
- Cancelado desde 14/09/2026