Edda Inflation Protection Fim
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,13
No CDI
R$ 114,38
+13,13% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 14/11/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 137,13
+37,13% no período
No CDI
R$ 142,61
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 137,13
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,13% | +14,38% | ||
| Desde 14/11/2023 | +37,13% | +11,45% | +42,61% | +12,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,50%, de 14/11/2024 a 18/11/2024, desde 14/11/2023
- Volatilidade anual
- 0,98%, desde 14/11/2023; 729 de 731 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 29/09/2023 a 10/11/2023: +0,96%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 2,72 mi e saíram R$ 3,95 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,67 mi de patrimônio, 418 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,65 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,3 mil; valores a pagar R$ 26,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fort Knox Liquidez Multimercado60.454.208/0001-02 | 34,43% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 13,46% |
| Kingston Credit High Yld em Direitos Creditorios54.195.977/0001-30 | 13,32% |
| Horizon Select60.491.790/0001-87 | 10,76% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 7,50% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 6,31% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCNTF1Q6 | 4,99% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 4,83% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 3,11% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 1,30% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,60% ao ano informada em 01/08/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/08/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/08/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,60% ao ano.
- 20/09/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EDDA INFLATION PROTECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.268.310/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/09/2023 e 01/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal