Ebelso Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,90
No CDI
R$ 114,44
+16,90% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 35,7 mi a mais do que saíram, 140% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,16
+38,16% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 138,16
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,90% | +14,44% | ||
| 3 anos | +38,16% | +11,37% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +60,98% | +9,99% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início17/06/2021 | +57,81% | +8,97% | +84,35% | +12,20% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,50%, de 27/06/2025 a 31/10/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,94%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de fevereiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 35,7 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 68,9 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 66,9 mi.
R$ 66,9 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,52 mi; valores a pagar R$ 35,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 54,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Rise 1 Multiestrategia Is Fip37.112.870/0001-62 | 32,03% |
| Spectra V Latam Multimercado37.443.548/0001-16 | 19,48% |
| Catuaí Marina Leblon Fip Multiestratégia de55.441.079/0001-88 | 9,24% |
| Treecorp IV Multiestratégia Fip53.740.335/0001-02 | 6,67% |
| Strata Flagship Fund 263.485.280/0001-95 | 4,88% |
| 4briojar - Brio Jardins Fii - S - Brlt - 2500 | 4,41% |
| Bridge One Technology III Mult Fip51.983.049/0001-42 | 3,98% |
| Spectra Evergreen Multimercado62.579.134/0001-66 | 2,76% |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities em Ações24.546.223/0001-17 | 2,32% |
| Tarpon Bluefin Private de Fip Multiestratégia Resp Limita59.030.242/0001-70 | 2,32% |
As 10 maiores somam 88,09% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/08/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 300.000,00.
Informado pelo fundo em 07/08/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 13/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 22/04/2022Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,50% ao ano.
- 26/11/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EBELSO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.801.249/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/11/2020 e 13/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal