Eb Economia Circular Vértice Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,08
No CDI
R$ 114,38
+13,08% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 14/05/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 117,36
+17,36% no período
No CDI
R$ 121,30
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 117,36
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,08% | +14,38% | ||
| Desde 14/05/2025 | +17,36% | +11,97% | +21,30% | +14,61% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,79%, de 06/08/2025 a 04/09/2025, desde 14/05/2025
- Volatilidade anual
- 9,07%, desde 14/05/2025
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 01/06/2023 a 13/05/2025: −2,46%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 63,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 62,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 31,4 mil; valores a pagar R$ 114,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,67% em um único fundo: Eb Economia Circular S em Participações Mult.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Eb Economia Circular S em Participações Mult45.622.227/0001-07 | 99,67% |
| Itaú Dolomitas Centralizador da Multimercado CP55.419.784/0001-89 | 0,21% |
| Disponibilidades | 0,08% |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities em Ações24.546.223/0001-17 | 0,04% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 62,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Eb Economia Circular PVT C07/02/2023IC Multimercado CPCNPJ 49.517.103/0001-12 | R$ 62,4 mi | 99,99% |
Eb Economia Circular PVT C07/02/2023IC Multimercado CPR$ 62,4 mi
CNPJ 49.517.103/0001-12; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,85% ao ano informada em 09/06/2023. A classe adotou novo regulamento em 20/09/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 09/06/2023, antes do novo regulamento de 20/09/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 20/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 08/02/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EB ECONOMIA CIRCULAR VÉRTICE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.540.935/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/02/2023 e 20/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal