Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof Mult Prev
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,02
No CDI
R$ 114,38
+19,02% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,27
+41,27% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,27
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,02% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,27% | +12,20% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +49,32% | +8,35% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início27/12/2004 | +561,57% | +9,06% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,60%, de 14/04/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,53%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 288,4 mil e saíram R$ 459,8 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,61 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,45 mi.
R$ 2,45 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,1 mil; valores a pagar R$ 4,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,41 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Icatu Vanguarda Plus Fife Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Prev17.329.683/0001-28 | 39,28% |
| Icatu Vanguarda Inflação Curta Fife Classe de Investimento RF Prev34.626.088/0001-73 | 14,96% |
| Icatu Vanguarda Ibx Fife Classe de Investimento em Ações Resp Ltda Prev34.798.905/0001-70 | 11,01% |
| Icatu Vanguarda Income Fife Classe de Investimento em Ações Resp Ltda Prev14.188.156/0001-52 | 9,49% |
| It Now Ibovespa ETF21.407.758/0001-19 | 6,41% |
| Verde Am Previdência I Multimercado23.339.953/0001-84 | 5,59% |
| Icatu Vanguarda Fof Global BRL Classe de Investimento Renda Fixa39.997.963/0001-47 | 5,47% |
| Icatu Seg Inflação Longa Fife Firf Prev08.927.496/0001-55 | 4,20% |
| Icatu Vanguarda Absoluto Fife Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Ltda Prev34.081.211/0001-18 | 2,18% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 1,39% |
As 10 maiores somam 99,98% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 20/01/2021. A classe adotou novo regulamento em 15/10/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 20/01/2021, antes do novo regulamento de 15/10/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 07/12/2022Novo gestor: Icatu Seguros S/A.
- 30/06/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 20/01/2021Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 1,00% ao ano.
- 18/01/2021Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 18/01/2021Novo gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- 18/01/2021Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 18/01/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 18/04/2019Taxa de administração registrada passou de 1,30% para 0,00% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 04/07/2016Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 30/06/2016Novo gestor: Icatu Seguros S/A.
- 24/06/2016Novo gestor: Icatu Seguros S/A.
- 24/06/2016Novo gestor: Gap Gestora de Recursos Ltda.
- 29/12/2015Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 28/12/2015Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/06/2010Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2009Novo gestor: Trek Investimentos Ltda.
- 26/12/2006Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 01/09/2005Novo gestor: Gap Gestora de Recursos Ltda.
- 22/09/2004Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EASYNVEST TOP ICATU VANGUARDA FOF FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.005.290/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/09/2004 e 15/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal