Eagle Master
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 135,71
No CDI
R$ 114,38
+35,71% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 172,58
+72,58% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 172,58
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +35,71% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +72,58% | +19,94% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +144,12% | +19,55% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início30/09/2021 | +151,64% | +20,12% | +81,95% | +12,62% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −29,33%, de 21/12/2023 a 31/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 27,24%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 12,7 mi e saíram R$ 200,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 256,3 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 214,4 mi.
R$ 214,4 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 423,1 mil; valores a pagar R$ 39,6 mil; derivativos R$ 661,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 210,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 18,12% |
| Cvc Brasil On NmBRCVCBACNOR1 | 14,34% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 11,61% |
| Avgo Us | 9,27% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 5,54% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 5,13% |
| WHG em Renda Fixa Referenciado DI63.874.375/0001-09 | 5,08% |
| Hut Us | 4,81% |
| AsaionBRASAIACNOR0 | 3,52% |
| Vivara S.A. On NmBRVIVAACNOR0 | 3,26% |
As 10 maiores somam 80,67% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/04/2023Novo gestor: Wealth High Governance Capital Ltda.
- 10/08/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/09/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EAGLE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.736.073/0001-96
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/09/2021 e 09/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal