Eagle Eye CP LP Fim
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,83
No CDI
R$ 114,44
+14,83% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 09/05/2024 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,44
+34,44% no período
No CDI
R$ 135,44
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 134,44
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,83% | +14,44% | ||
| Desde o início09/05/2024 | +34,44% | +13,02% | +35,44% | +13,37% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,80%, de 22/04/2026 a 23/04/2026, desde 09/05/2024
- Volatilidade anual
- 0,96%, desde 09/05/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,14 mi e saíram R$ 4,72 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 51,1 mi de patrimônio, 28 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 53,3 mi.
R$ 53,3 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,7 mil; valores a pagar R$ 90,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 52,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ot Soberano em Renda Fixa Referenciado LP17.455.369/0001-91 | 15,18% |
| Hole In One Fidc55.567.840/0001-22 | 12,20% |
| Itaú Sinfonia Multimercado da CP42.717.960/0001-17 | 7,39% |
| Angá Portfólio Multimercado CP09.620.860/0001-00 | 6,96% |
| Orram 60 de Fidc43.551.206/0001-12 | 6,90% |
| Artesanal 30 Fidc CP45.830.738/0001-14 | 6,87% |
| Solis Capital Antares em Direitos Creditórios13.054.728/0001-48 | 5,88% |
| Brave Iron Firf54.485.055/0001-68 | 5,56% |
| Apoena Precatórios Fidc62.771.666/0001-09 | 5,39% |
| Polo Credito Corporativo Master Renda Fixa CP LP56.974.598/0001-74 | 4,75% |
As 10 maiores somam 77,08% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,13% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 08/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 05/03/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EAGLE EYE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP LP
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.267.168/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Aware Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/03/2024 e 11/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal