E1C Icatu Qualificado Mult Cred Priv Prev
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 36.620.815/0001-10
Em 12 meses
A cota variou
+12,88%
CDI no período
+14,47%
De 01/10/2025 a 01/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 8,33 mi a mais do que entraram, 35% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 29/09/2023 a 01/10/2026
A cota variou
+39,71%
CDI no período
+44,11%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 01/10/2026: +39,71%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,88% | +14,47% | ||
| 3 anos | +39,71% | +11,77% | +44,11% | +12,93% |
| Desde o início23/02/2022 | +64,36% | +11,40% | +75,55% | +13,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,04%, de 09/04/2024 a 17/04/2024, desde 29/09/2023
- Volatilidade anual
- 1,73%, desde 29/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 8,33 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 01/10/2024 a 01/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 01/10/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,8 mi.
R$ 17,8 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 13,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Icatu Vanguarda Soberano Fife Classe de Investimento RF Prev37.248.108/0001-08 | 35,15% |
| Az Quest Icatu Master Fife Conservador Renda Fixa Créd Priv Prev23.738.226/0001-90 | 32,46% |
| Arx Denali Previdência Renda Fixa CP32.312.678/0001-04 | 13,36% |
| Capitânia Credprevidência Máster Renda Fixa CP30.338.838/0001-50 | 8,61% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 6,93% |
| Arx Fuji Renda Fixa CP52.286.231/0001-07 | 3,49% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,51% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 23/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/10/2026Fundo cancelado.
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/11/2023Taxa de administração registrada passou de 3,00% para 2,45% ao ano.
- 30/11/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 28/12/2021Novo gestor: Carpa Gestora de Recursos Ltda.
- 13/07/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 36.620.815/0001-10
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/07/2020 e 24/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 05/10/2026