Ducape Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,67
No CDI
R$ 114,38
+14,67% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,66
+45,66% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,66
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,67% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,66% | +13,35% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +80,88% | +12,59% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início05/04/2004 | +1.035,01% | +11,39% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,92%, de 31/12/2024 a 02/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,30%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 323,3 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 18,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,9 mil; valores a pagar R$ 19,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 15,71% |
| Daycoval Classic Renda Fixa CP10.783.480/0001-68 | 14,43% |
| Daycoval Classic 3029.250.121/0001-73 | 12,95% |
| Daycoval Classic Estruturado de Fidc38.058.318/0001-04 | 10,68% |
| Daycoval Classic 9036.671.861/0001-49 | 7,67% |
| Daycoval Classic Títulos Bancários Renda Fixa50.235.197/0001-16 | 3,75% |
| Bco BTG Pactual SA30.306.294/0001-45 | 3,03% |
| It Now IMA-B5 P2 ETF38.354.864/0001-84 | 2,07% |
| Banco XP S.A33.264.668/0001-03 | 1,81% |
| Bco Daycoval SA62.232.889/0001-90 | 1,79% |
As 10 maiores somam 73,88% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 08/02/2017. A classe adotou novo regulamento em 16/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 08/02/2017, antes do novo regulamento de 16/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/09/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/02/2020Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 06/02/2020Novo gestor: Banco Daycoval S.A.
- 06/02/2020Novo gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- 30/09/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/12/2017Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 08/02/2017Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,20% ao ano.
- 01/02/2017Novo administrador: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- 01/02/2017Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 01/02/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/02/2016Novo gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- 01/10/2011Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 18/05/2010Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 08/08/2007Novo gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
- 30/03/2007Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/04/2006Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 20/03/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/12/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DUCAPE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.786.966/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/12/2001 e 16/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal