DTS Multimercado CP IE
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 105,82
No CDI
R$ 114,44
+5,82% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 133,11
+33,11% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 133,11
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +5,82% | +14,44% | ||
| 3 anos | +33,11% | +10,00% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +34,82% | +6,15% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início01/11/2018 | +51,24% | +5,35% | +104,96% | +9,46% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,40%, de 22/12/2025 a 05/05/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,38%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 100,0 mil e saíram R$ 3,01 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 30,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 1,34 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Maverick Long En Ltd | 10,21% |
| Vanguard FTSE All-World UCITS | 6,85% |
| Soroban Long Fund | 5,96% |
| Vinci Capital Partners Coinvestimento Telecom Multiestratégia Fip32.527.182/0001-40 | 5,90% |
| iShares Gold Trust | 5,34% |
| It Now IMA-B5+ ETF32.880.663/0001-34 | 5,10% |
| Sparta Top Inflação Renda Fixa Créd Priv LP38.026.926/0001-29 | 5,01% |
| Oaktree Asset Backed | 4,55% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2033BRSTNCNTF212 | 4,23% |
| Spectra V Latam Multimercado37.443.548/0001-16 | 3,58% |
As 10 maiores somam 56,74% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,42% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
Informado pelo fundo em 15/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 06/05/2024Taxa de administração registrada passou de 0,12% para 0,42% ao ano.
- 28/01/2022Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,12% ao ano.
- 01/07/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 13/07/2020Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 13/07/2020Novo gestor: Investport Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 13/07/2020Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 13/07/2020Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/09/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DTS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.008.682/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Investport Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/09/2018 e 22/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal