Drys Shelter Prev XP Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 08/12/2025
R$ 100 viraram
R$ 111,76
No CDI
R$ 111,94
+11,76% de 08/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 08/12/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 111,76
+11,76% no período
No CDI
R$ 111,94
Em 13/10/2026: R$ 111,76
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início08/12/2025 | +11,76% | +11,94% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,14%, de 09/12/2025 a 10/12/2025, desde 08/12/2025
- Volatilidade anual
- 0,52%, desde 08/12/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 13,6 mi e saíram R$ 5,51 mi desde 08/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/12/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,32 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,25 mi.
R$ 9,25 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,0 mil; valores a pagar R$ 16,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 12,54% |
| Drys Shelter Top 30 Renda Fixa CP LP61.272.435/0001-80 | 9,33% |
| Bco Votorantim59.588.111/0001-03 | 3,12% |
| DebBRCASNDBS073 | 2,68% |
| Banco Bradesco60.746.948/0001-12 | 2,66% |
| Itaubanco Holdi60.872.504/0001-23 | 2,61% |
| Banco do Brasil00.000.000/0001-91 | 2,53% |
| DebBRERPMDBS006 | 2,36% |
| DebBRARTRDBS0A8 | 2,34% |
| Stone Sociedade53.505.601/0001-12 | 2,33% |
As 10 maiores somam 42,52% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,87% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 21/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/10/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DRYS SHELTER PREV XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.285.329/0001-66
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Drys Capital Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/10/2025 e 21/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal