DR Midas II Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,14
No CDI
R$ 114,38
+15,14% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 21,1 mi a mais do que entraram, 37% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,96
+45,96% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,96
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,14% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,96% | +13,43% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +74,13% | +11,73% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início19/03/2021 | +73,33% | +10,38% | +85,77% | +11,76% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,23%, de 29/09/2026 a 30/09/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,76%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 21,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 44,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,4 mi.
R$ 44,4 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,6 mil; valores a pagar R$ 32,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 55,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Portfolio Ce da Multimercado Cred Priv29.186.331/0001-40 | 20,70% |
| Portfolio Estruturado Plus em Cotas de Fundos de Invest Multimercado60.605.611/0001-95 | 16,02% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 8,17% |
| Capstone Macro FF Multimercado41.978.238/0001-73 | 7,91% |
| Kapitalo K10 K Multimercado50.117.177/0001-40 | 6,83% |
| SPX Hornet Equity Hedge Carpa Mult54.444.348/0001-05 | 6,83% |
| Genoa Capital Coast Multimercado63.641.364/0001-70 | 6,25% |
| FC de RF Ref DI Cred Priv Coral K48.925.808/0001-06 | 5,26% |
| Ace Capital Action da Mult54.286.744/0001-43 | 4,05% |
| Alphakey Long Short Plus em Ações55.153.488/0001-89 | 3,28% |
As 10 maiores somam 85,30% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 16/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/07/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 06/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/12/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DR MIDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.108.313/0001-82
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/12/2020 e 06/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal