DPL Icatu Qualificado Previdência Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,19
No CDI
R$ 114,37
+15,19% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 16/02/2024 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,68
+38,68% no período
No CDI
R$ 138,77
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 138,68
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,19% | +14,37% | ||
| Desde o início16/02/2024 | +38,68% | +13,09% | +38,77% | +13,12% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,57%, de 29/02/2024 a 01/03/2024, desde 16/02/2024
- Volatilidade anual
- 2,57%, desde 16/02/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 19,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,4 mi.
R$ 19,4 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,5 mil; valores a pagar R$ 9,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Amw Artemis Fife RF CP Prev41.601.781/0001-57 | 39,24% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 16,10% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 13,37% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 9,55% |
| Br Partners Banco de Investimento S.A.13.220.493/0001-17 | 5,14% |
| Mag Mca 30 em Direitos Creditórios CP19.392.834/0001-18 | 4,98% |
| DebBRAEGEDBS065 | 2,26% |
| DebBRCSNADBS0E2 | 1,96% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 1,79% |
| Law Multissetorial Fidc46.610.394/0001-09 | 1,57% |
As 10 maiores somam 95,97% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 06/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/01/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 21/01/2026Novo gestor: Amw Asset Management Ltda.
- 12/01/2024Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 2,20% ao ano.
- 15/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 15/12/2023Novo gestor: Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda.
- 02/03/2023Novo gestor: Amw Asset Management Ltda.
- 02/12/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DPL ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.110.011/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Amw Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/12/2021 e 15/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal