Dolar Strategy Classe de Investimento Cambial
Fundo cambial. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 96,21
No CDI
R$ 114,38
−3,79% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 357,4 mil a mais do que entraram, 21% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 20/08/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 102,66
+2,66% no período
No CDI
R$ 131,73
No dólar
R$ 91,84
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 102,66
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Dólar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | |
| 12 meses | −3,79% | +14,38% | −8,30% | ||
| Desde o início20/08/2024 | +2,66% | +1,23% | +31,73% | +13,70% | −8,16% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,17%, de 18/12/2024 a 11/05/2026, desde 20/08/2024
- Volatilidade anual
- 11,23%, desde 20/08/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 119,0 mil e saíram R$ 476,4 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 13 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 13/10/2026outubro de 2026, em curso | 6 |
| 30/09/2026 | 6 |
| 31/08/2026 | 5 |
| 31/07/2026 | 3 |
| 30/06/2026 | 3 |
| 29/05/2026 | 3 |
| 30/04/2026 | 3 |
| 31/03/2026 | 2 |
| 27/02/2026 | 1 |
| 30/01/2026 | 2 |
| 31/12/2025 | 3 |
| 28/11/2025 | 3 |
Em 13/10/2026: R$ 1,35 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,40 mi.
R$ 1,40 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,2 mil; valores a pagar R$ 5,3 mil; derivativos R$ 10,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,26 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 80,99% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 13,76% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 5,09% |
| Disponibilidade | 0,16% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
98,5% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/07/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DOLAR STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.957.999/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Cambial; classe ANBIMA Cambial
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Dólar comercial
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/07/2024 e 16/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal