DLM Mil Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+12,05%
CDI no período
+14,37%
De 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
A cota variou
+28,35%
CDI no período
+44,09%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 14/10/2026: +28,35%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,05% | +14,37% | ||
| 3 anos | +28,35% | +8,67% | +44,09% | +12,93% |
| Desde 31/03/2022 | +50,90% | +9,49% | +74,52% | +13,05% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,58%, de 20/06/2024 a 21/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,34%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 01/04/2004 a 30/03/2022: +466,72%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 34,3 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 33,1 mi.
R$ 33,1 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 658,0 mil; valores a pagar R$ 12,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 32,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Inter Premium Renda Fixa CP LP27.826.059/0001-90 | 15,61% |
| Inter Institucional Renda Fixa LP60.832.006/0001-57 | 15,21% |
| Leto Select Multimercado CP21.946.695/0001-79 | 10,68% |
| Leto Corporate Renda Fixa CP LP20.824.446/0001-48 | 10,53% |
| Arx Vinson de Renda Fixa CP30.910.553/0001-42 | 8,47% |
| Bocom BBM Corporate Credit RF Cred Priv34.799.186/0001-02 | 5,72% |
| Sparta Top Renda Fixa CP LP14.188.162/0001-00 | 5,42% |
| Augme 90 Multimercado17.012.208/0001-23 | 5,40% |
| Inter FC em Direitos Creditórios60.606.404/0001-55 | 4,17% |
| Solis Capital Antares em Direitos Creditórios13.054.728/0001-48 | 4,17% |
As 10 maiores somam 85,39% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,24% ao ano informada em 17/07/2017. A classe adotou novo regulamento em 02/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/06/2020Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 20/12/2016Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,24% ao ano.
- 24/11/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 24/11/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 23/02/2015Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 09/05/2011Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 09/05/2011Novo gestor: Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
- 09/05/2011Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 05/11/2008Novo gestor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- 05/11/2008Novo custodiante: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 04/11/2008Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 27/11/2006Novo administrador: Citibank DTVM SA.
- 27/11/2006Novo gestor: Banco Citibank SA.
- 01/12/2005Novo administrador: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 01/12/2005Novo gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 09/10/1999Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DLM MIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 03.534.590/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/10/1999 e 02/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal