Direct Orram Estruturado Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,08
No CDI
R$ 114,38
+18,08% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 57,4 mi a mais do que entraram, 78% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 26/09/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,99
+38,99% no período
No CDI
R$ 130,34
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,99
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,08% | +14,38% | ||
| Desde o início26/09/2024 | +38,99% | +17,46% | +30,34% | +13,83% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,75%, de 02/09/2026 a 03/09/2026, desde 26/09/2024
- Volatilidade anual
- 0,85%, desde 26/09/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,94 mi e saíram R$ 62,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 18,1 mi de patrimônio, 17 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 40,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,40 mi; valores a pagar R$ 17,0 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Orram Estruturado em Direitos Creditórios55.835.986/0001-01 | 76,89% |
| PSL de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa53.922.651/0001-03 | 23,11% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 25,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Access Multigestor Estruturado MultimercadoCNPJ 12.766.824/0001-56 | R$ 11,5 mi | 44,98% |
| PS Multigestor Crédito Estruturado 180 MultimercadoCNPJ 54.640.072/0001-22 | R$ 4,41 mi | 17,28% |
| Frolic 2 Multimercado CPCNPJ 08.770.815/0001-61 | R$ 2,22 mi | 8,68% |
| Salto Classe de Investimento Multimercado LP CPCNPJ 25.097.944/0001-50 | R$ 1,79 mi | 7,00% |
| Matisse III Mult Cred PrivCNPJ 27.129.128/0001-06 | R$ 1,29 mi | 5,07% |
| York-bel Mult Cred PrivCNPJ 13.250.309/0001-81 | R$ 1,11 mi | 4,34% |
| Ceos Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 18.159.086/0001-65 | R$ 654,1 mil | 2,56% |
| Sarfim Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 18.159.094/0001-01 | R$ 363,4 mil | 1,42% |
| Ijc 2 Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 42.749.836/0001-33 | R$ 295,0 mil | 1,16% |
| Clava Multimercado CPCNPJ 28.321.170/0001-97 | R$ 177,3 mil | 0,69% |
Access Multigestor Estruturado MultimercadoR$ 11,5 mi
CNPJ 12.766.824/0001-56; 44,98% do patrimônio
PS Multigestor Crédito Estruturado 180 MultimercadoR$ 4,41 mi
CNPJ 54.640.072/0001-22; 17,28% do patrimônio
Frolic 2 Multimercado CPR$ 2,22 mi
CNPJ 08.770.815/0001-61; 8,68% do patrimônio
Salto Classe de Investimento Multimercado LP CPR$ 1,79 mi
CNPJ 25.097.944/0001-50; 7,00% do patrimônio
Matisse III Mult Cred PrivR$ 1,29 mi
CNPJ 27.129.128/0001-06; 5,07% do patrimônio
York-bel Mult Cred PrivR$ 1,11 mi
CNPJ 13.250.309/0001-81; 4,34% do patrimônio
Ceos Classe de Investimento Multimercado CPR$ 654,1 mil
CNPJ 18.159.086/0001-65; 2,56% do patrimônio
Sarfim Classe de Investimento Multimercado CPR$ 363,4 mil
CNPJ 18.159.094/0001-01; 1,42% do patrimônio
Ijc 2 Classe de Investimento Multimercado CPR$ 295,0 mil
CNPJ 42.749.836/0001-33; 1,16% do patrimônio
Clava Multimercado CPR$ 177,3 mil
CNPJ 28.321.170/0001-97; 0,69% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/04/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 27/08/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.031.665/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/08/2024 e 27/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal