Dinotech Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 0,54
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 46 dias, desde 07/08/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 1,66 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 46 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 07/08/2026 a 13/10/2026 | 46 | +38,28% |
| salto de +348,54% entre 06/08/2026 e 07/08/2026, sem evento verificado | ||
| 06/08/2026 | 1 | um dia |
| salto de −41,21% entre 05/08/2026 e 06/08/2026, sem evento verificado | ||
| 04/08/2026 a 05/08/2026 | 2 | −16,65% |
| salto de −38,93% entre 03/08/2026 e 04/08/2026, sem evento verificado | ||
| 03/08/2026 | 1 | um dia |
| salto de −51,19% entre 31/07/2026 e 03/08/2026, sem evento verificado | ||
| 31/07/2026 | 1 | um dia |
| salto de −25,22% entre 30/07/2026 e 31/07/2026, sem evento verificado | ||
| 30/07/2026 | 1 | um dia |
| salto de −31,12% entre 29/07/2026 e 30/07/2026, sem evento verificado | ||
| 14/07/2025 a 29/07/2026 | 264 | +15,26% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 23,4 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/07/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,92 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,65 mi.
R$ 1,65 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,2 mil; valores a pagar R$ 2,8 mil; derivativos R$ 2,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,53 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 29,51% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 25,61% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 16,46% |
| Axia Energia Pnc NmBRAXIAACNPC9 | 13,35% |
| Nikos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa64.187.772/0001-67 | 5,24% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 4,31% |
| Vulcabras OnBRVULCACNOR2 | 2,07% |
| Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice10.406.600/0001-08 | 1,42% |
| Randon Part Pn N1BRRAPTACNPR4 | 1,12% |
| Grupo Mateus On NmBRGMATACNOR7 | 0,49% |
As 10 maiores somam 99,57% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 19/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/07/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DINOTECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.591.840/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nikos Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/07/2025 e 04/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal