Dinâmica Energia em Ações
Fundo fechado de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+43,35%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+81,97%
CDI no período
+44,01%
Ibovespa no período
+78,73%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +81,97%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +43,35% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +81,97% | +22,08% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +192,17% | +23,92% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde 02/05/2007 | +1.197,00% | +14,08% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −14,36%, de 13/04/2026 a 18/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,73%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 01/09/2006 a 30/04/2007: +5,79%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 193,7 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 40,59 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 34,62 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 873,3 mi; valores a pagar R$ 186,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Petrobras On N2BRPETRACNOR9 | 32,34% |
| Axia On00.001.180/0001-26 | 15,04% |
| Cemig On N1BRCMIGACNOR6 | 14,94% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 13,42% |
| Cemig Pn N1BRCMIGACNPR3 | 6,50% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 6,42% |
| Axia Pnc00.001.180/0001-26 | 3,10% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 3,03% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 2,89% |
| Ceg OnBRCEGRACNOR4 | 2,33% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 01/09/2020. A classe adotou novo regulamento em 25/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 14/01/2022Novo auditor: Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/s.
- 03/10/2016Novo administrador: Banco Clássico S.A.
- 03/10/2016Novo custodiante: Banco Clássico S.A.
- 20/08/2013Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 20/08/2013Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 20/08/2013Novo auditor: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s.
- 19/08/2013Novo administrador: Banco Clássico S.A.
- 07/05/2013Novo gestor: Banco Clássico S.A.
- 03/09/2007Novo gestor: Jose Pais Rangel.
- 30/03/2007Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/11/2006Novo gestor: Ubs Pactual Gestora de Recursos Ltda.
- 27/07/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.196.003/0001-54
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Clássico S.A.
- Gestor
- Banco Clássico S.A.
- Custodiante
- Banco Clássico S.A.
- Auditor
- Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/s
- Controlador
- Banco Clássico S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/07/2006 e 25/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal