Diamond Renda Fixa
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,22
No CDI
R$ 114,38
+14,22% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 493,9 mi a mais do que entraram, 94% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,61
+42,61% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,61
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,22% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,61% | +12,56% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início14/07/2022 | +66,34% | +12,72% | +68,67% | +13,09% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,35%, de 04/12/2025 a 05/12/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,79%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 50,0 mi e saíram R$ 543,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 102,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 101,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 31,0 mil; derivativos R$ 628,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 630,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Solutions Soberano Renda Fixa57.823.778/0001-18 | 40,39% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 15,28% |
| Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa07.928.916/0001-55 | 13,77% |
| Itaú Institucional Mantis Renda Fixa Longo Prazo66.673.606/0001-04 | 4,79% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,30% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 3,77% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 3,51% |
| Itaú Solutions Essential Renda Fixa62.021.114/0001-75 | 3,46% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 3,18% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 2,39% |
As 10 maiores somam 94,86% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,01% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/12/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 04/12/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 22/06/2023Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,40% ao ano.
- 11/07/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.479.719/0001-58
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/07/2022 e 09/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal