Diamantina 95 Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,91
No CDI
R$ 114,38
+15,91% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 22/09/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 115,32
+15,32% no período
No CDI
R$ 115,33
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 115,32
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,91% | +14,38% | ||
| Desde 22/09/2025 | +15,32% | +14,44% | +15,33% | +14,45% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,22%, de 20/02/2026 a 27/03/2026, desde 22/09/2025
- Volatilidade anual
- 8,74%, desde 22/09/2025
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 09/08/2021 a 18/09/2025: −11,57%; De 19/05/2021 a 06/08/2021: +0,93%; De 08/08/2019 a 18/05/2021: +10,28%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 25,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,0 mil; valores a pagar R$ 1,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Multiestratégia Genoma VIII Fip42.120.174/0001-38 | 36,97% |
| Dna Private Equity Opportunity III em Participações Multiestratégia67.767.083/0001-10 | 18,29% |
| Multiestratégia Genoma IV IE Fip31.823.563/0001-03 | 13,14% |
| Atmp em Ações18.585.301/0001-90 | 6,66% |
| Dynamo Cougar73.232.530/0001-39 | 5,81% |
| Capstone Macro Multimercado Access36.492.461/0001-76 | 5,09% |
| PSL de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa53.922.651/0001-03 | 3,52% |
| Dna VC Opportunity II Multiestratégia Fip54.345.575/0001-75 | 3,04% |
| Dasa On NmBRDASAACNOR1 | 2,12% |
| Dna Capital VC II Multiestratégia Fip62.751.707/0001-97 | 1,72% |
As 10 maiores somam 96,36% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 02/05/2022. A classe adotou novo regulamento em 29/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 02/05/2022, antes do novo regulamento de 29/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 29/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/07/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DIAMANTINA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.739.665/0001-78
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/07/2017 e 29/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal