Dgi Edelweiss Fim CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+11,23%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 76,8 mi a mais do que saíram, 111% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+38,53%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +38,53%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,23% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,53% | +11,47% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 16/11/2022 | +36,88% | +8,37% | +61,59% | +13,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,76%, de 26/08/2024 a 27/08/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,09%, desde 13/10/2023; 741 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de março, 3 dias de maio, 1 dia de abril e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 09/11/2022 a 14/11/2022: −0,60%; Em 09/06/2021: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Abril de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 76,8 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de abril e 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 76,8 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 76,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,5 mil; valores a pagar R$ 25,9 mil.
Maiores posições
Investe 99,88% em um único fundo: Bardu 82 Fidc NP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bardu 82 Fidc NP46.930.133/0001-68 | 99,88% |
| Disponibilidades | 0,12% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/10/2025Novo administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- 20/10/2025Novo gestor: America P.e. Administração de Recursos Ltda.
- 01/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2024Novo custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 03/04/2023Novo custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 15/08/2022Novo gestor: Positiva Investimentos Ltda.
- 25/01/2022Novo gestor: Acura Gestora de Recursos Ltda.
- 15/06/2021Novo gestor: Legado Asset Gestão de Recursos Ltda.
- 23/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DGI EDELWEISS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.424.279/0001-18
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Taxa de Juro de Longo Prazo
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- America P.e. Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/04/2021 e 01/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal