Devant Solidus Cash
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 107,99
No CDI
R$ 114,38
+7,99% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 5,16 mi a mais do que entraram, 36% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 129,27
+29,27% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 129,27
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,99% | +14,38% | ||
| 3 anos | +29,27% | +8,93% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +61,63% | +10,08% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início14/07/2016 | +127,24% | +8,34% | +152,56% | +9,46% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,98%, de 17/08/2026 a 30/09/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,80%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Agosto de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 1,12 mi e saíram R$ 6,28 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,20 mi de patrimônio, 2.277 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,08 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 76,9 mil; valores a pagar R$ 10,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 35,00% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 29,43% |
| Grupo Casas Bahia S.A.33.041.260/0652-90 | 9,41% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 9,37% |
| Localiza Rent A Car S.A.16.670.085/0001-55 | 8,46% |
| Aegea Saneamento Participacoes SA08.827.501/0001-58 | 5,86% |
| Aeris Ind. e Com. de Equip. Geracao de Energia S/A12.528.708/0001-07 | 1,22% |
| Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equip. S.A.23.373.000/0001-32 | 0,80% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,44% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 03/04/2019. A classe adotou novo regulamento em 16/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/04/2019, antes do novo regulamento de 16/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/04/2026Novo administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2025Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/09/2020Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 08/09/2020Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 08/09/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 5,00% ao ano.
- 25/10/2018Novo gestor: Devant Asset Investimentos Ltda.
- 21/06/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DEVANT SOLIDUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.003.346/0001-86
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Devant Asset Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/06/2016 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal