Delta em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 130,39
No CDI
R$ 114,38
+30,39% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 166,14
+66,14% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 166,14
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +30,39% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +66,14% | +18,43% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +57,51% | +9,51% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início01/04/2009 | +548,85% | +11,26% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −10,45%, de 28/12/2023 a 17/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,06%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,00 mi e saíram R$ 72,7 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 106,0 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 96,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 47,9 mil; valores a pagar R$ 35,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Direct Ações Globais Hedged BRL em Ações54.709.028/0001-21 | 32,09% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 11,07% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 9,67% |
| Direct SPX Falcon em Ações16.873.318/0001-17 | 6,48% |
| Iguatemi S.A Unt N1BRIGTICDAM16 | 6,20% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 4,81% |
| Cougar em Ações05.322.696/0001-96 | 4,68% |
| Atmos Prime em Ações17.327.620/0001-32 | 4,29% |
| Direct JGP Equity em Ações11.003.123/0001-00 | 3,51% |
| Direct Oceana LB em Ações28.788.489/0001-27 | 3,17% |
As 10 maiores somam 85,97% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,38% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 31/01/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 31/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 20/10/2020Taxa de administração registrada passou de 0,43% para 0,38% ao ano.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 03/05/2017Taxa de administração registrada passou de 0,44% para 0,43% ao ano.
- 28/04/2017Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 28/04/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 28/04/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/05/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/05/2013Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 24/09/2012Novo administrador: Citibank DTVM SA.
- 24/09/2012Novo gestor: GPS Planejamento Financeiro Ltda.
- 03/09/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.347.604/0001-62
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/09/2008 e 31/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal