Delta de Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 105,33
No CDI
R$ 114,38
+5,33% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 116,70
+16,70% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 116,70
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +5,33% | +14,38% | ||
| 3 anos | +16,70% | +5,28% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +36,37% | +6,40% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 16/09/2021 | +37,88% | +6,54% | +82,34% | +12,57% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,95%, de 15/01/2026 a 16/01/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,21%, desde 13/10/2023
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 18/03/2020 a 15/09/2021: −15,65%; De 30/01/2018 a 17/03/2020: −31,72%; De 08/08/2016 a 29/01/2018: −1,03%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 63,5 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,55 mi de patrimônio, 45 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,55 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 13,5 mil.
Maiores posições
Investe 99,95% em um único fundo: Delta Master Renda Fixa CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Delta Master Renda Fixa CP24.612.925/0001-51 | 99,95% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI II18.416.618/0001-00 | 0,05% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,54 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| WM Delta Crédito Estruturado Multimercado CPCNPJ 24.837.071/0001-01 | R$ 399,7 mil | 25,94% |
| Sistina Multimercado CPCNPJ 18.265.459/0001-82 | R$ 56,9 mil | 3,70% |
| Ene MultimercadoCNPJ 23.648.938/0001-18 | R$ 28,2 mil | 1,83% |
| Luiziana Multimercado CPCNPJ 09.573.608/0001-80 | R$ 18,8 mil | 1,22% |
| Juruá MultimercadoCNPJ 12.533.136/0001-46 | R$ 7,8 mil | 0,51% |
| Noidore MultimercadoCNPJ 13.969.581/0001-16 | R$ 1,8 mil | 0,12% |
WM Delta Crédito Estruturado Multimercado CPR$ 399,7 mil
CNPJ 24.837.071/0001-01; 25,94% do patrimônio
Sistina Multimercado CPR$ 56,9 mil
CNPJ 18.265.459/0001-82; 3,70% do patrimônio
Ene MultimercadoR$ 28,2 mil
CNPJ 23.648.938/0001-18; 1,83% do patrimônio
Luiziana Multimercado CPR$ 18,8 mil
CNPJ 09.573.608/0001-80; 1,22% do patrimônio
Juruá MultimercadoR$ 7,8 mil
CNPJ 12.533.136/0001-46; 0,51% do patrimônio
Noidore MultimercadoR$ 1,8 mil
CNPJ 13.969.581/0001-16; 0,12% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,003% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder 105,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 18/06/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 18/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,50% ao ano.
- 08/08/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.612.944/0001-88
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Trek Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/08/2016 e 23/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal