Em Renda Fixa Imab 1000 LP
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Cota de 03/06/2026
R$ 0,00
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 1 dia, desde 03/06/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
−R$ 226,5 mil
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 1 dia; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | 1 | um dia |
| salto de −60,08% entre 02/06/2026 e 03/06/2026, sem evento verificado | ||
| 02/06/2026 | 1 | um dia |
| salto de −42,30% entre 01/06/2026 e 02/06/2026, sem evento verificado | ||
| 29/05/2026 a 01/06/2026 | 2 | −12,91% |
| salto de −27,85% entre 28/05/2026 e 29/05/2026, sem evento verificado | ||
| 28/05/2026 | 1 | um dia |
| salto de −31,80% entre 27/05/2026 e 28/05/2026, sem evento verificado | ||
| 09/04/2026 a 27/05/2026 | 33 | −85,94% |
| salto de −32,25% entre 08/04/2026 e 09/04/2026, sem evento verificado | ||
| 08/09/2023 a 08/04/2026 | 648 | −90,98% |
| cota inválida em 08/09/2023 | ||
| 31/08/2021 a 06/09/2023 | 508 | −45,85% |
| salto de −21,72% entre 30/08/2021 e 31/08/2021, sem evento verificado | ||
| 26/02/2021 a 30/08/2021 | 129 | −20,77% |
| salto de −39,61% entre 25/02/2021 e 26/02/2021, sem evento verificado | ||
| 28/12/2020 a 25/02/2021 | 41 | −0,72% |
| cota inválida em 28/12/2020 | ||
| 27/08/2020 a 24/12/2020 | 83 | −28,83% |
| salto de −31,57% entre 26/08/2020 e 27/08/2020, sem evento verificado | ||
| 19/08/2020 a 26/08/2020 | 6 | +0,15% |
| salto de −24,94% entre 18/08/2020 e 19/08/2020, sem evento verificado | ||
| 26/10/2010 a 18/08/2020 | 2.466 | +50,99% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: −R$ 264,2 mil de patrimônio, 12 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 476,8 mil.
Fora da soma: valores a pagar R$ 42,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| MZL Ima-b Firf27.385.044/0001-33 | 62,61% |
| TMJ Ima-b Firf13.594.673/0001-69 | 33,13% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2026BRSTNCLTN8G4 | 4,15% |
| Disponibilidade | 0,11% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 04/07/2018. A classe adotou novo regulamento em 23/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/07/2018, antes do novo regulamento de 23/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2026Último informe diário.
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2023Novo auditor: Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/s.
- 26/05/2020Novo custodiante: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 26/05/2020O fundo entrou em liquidação.
- 19/12/2019Novo gestor: VCM Gestão de Capital Ltda.
- 18/12/2019Novo gestor: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 31/07/2019Novo gestor: Um Invest Asset Management Ltda.
- 07/06/2018Novo administrador: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 07/06/2018Novo auditor: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s.
- 04/10/2017Novo custodiante: Caixa Economica Federal.
- 04/10/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 02/10/2017Novo administrador: Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.
- 02/05/2017Novo administrador: Orla Empreendimentos S.A.
- 02/05/2017Novo gestor: Elleven Gestora de Recursos Ltda.
- 02/05/2017Novo custodiante: Orla Empreendimentos S.A.
- 02/05/2017Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 09/04/2015Taxa de administração registrada passou de 0,85% para 1,00% ao ano.
- 02/02/2015Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 06/04/2011Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/08/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.402.646/0001-84
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- VCM Gestão de Capital Ltda.
- Custodiante
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/s
- Controlador
- Caixa Economica Federal
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/08/2010 e 23/06/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 26/05/2020