Em Ações Mainá
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 02.343.288/0001-22
Em 12 meses
A cota variou
+7,60%
CDI no período
+14,71%
De 31/07/2025 a 31/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 1,08 bi a mais do que entraram, 108% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 31/07/2023 a 31/07/2026
A cota variou
+8,63%
CDI no período
+43,95%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 31/07/2026: +8,63%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,60% | +14,71% | ||
| 3 anos | +8,63% | +2,80% | +43,95% | +12,91% |
| 5 anos | +9,56% | +1,84% | +78,86% | +12,33% |
| Desde o início20/05/2013 | +185,85% | +8,28% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −18,49%, de 26/02/2026 a 18/06/2026, desde 31/07/2023
- Volatilidade anual
- 14,84%, desde 31/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 50,5 mi e saíram R$ 1,13 bi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 19/08/2024 a 19/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 19/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,04 bi.
R$ 1,04 bi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 27/01/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 1,42 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,16 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,48% em um único fundo: Mainá Master.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Mainá Master58.034.507/0001-46 | 99,48% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,52% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,80% ao ano informada em 19/11/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/11/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/07/2026Fundo cancelado.
- 19/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/11/2024Taxa de administração registrada passou de 0,94% para 0,80% ao ano.
- 27/09/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,94% ao ano.
- 30/10/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 06/07/2017Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 06/07/2017Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 06/07/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 12/04/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 02.343.288/0001-22
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Una Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/04/2013 e 19/11/2024
- Situação
- Cancelado desde 31/07/2026