DCLD I Multimercado CP
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−18,89%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 20,20% abaixo da máxima de 06/11/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−15,46%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −15,46%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −18,89% | +14,38% | ||
| 3 anos | −15,46% | −5,44% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início18/01/2023 | −4,29% | −1,17% | +57,94% | +13,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −29,31%, de 22/01/2025 a 05/10/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,23%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de fevereiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 186,5 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 4,80 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,09 mi.
R$ 5,09 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 2,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,27 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 97,42% em um único fundo: Kanal Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Kanal Fidc56.986.018/0001-69 | 97,42% |
| Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI LP28.152.799/0001-50 | 2,26% |
| Disponibilidades | 0,31% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/02/2025Novo administrador: WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 10/02/2025Novo custodiante: WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 31/01/2023Novo auditor: Confiance Auditores Independentes.
- 18/01/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DCLD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.769.188/0001-72
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Controlador
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/01/2023 e 10/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal