DB II Classe de Investimento Multimercado CP IE
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 0,00
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 3 dias, desde 08/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 261,3 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 3 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 08/10/2026 a 13/10/2026 | 3 | +12,93% |
| salto de +52,52% entre 07/10/2026 e 08/10/2026, sem evento verificado | ||
| 07/10/2026 | 1 | um dia |
| salto de −41,24% entre 06/10/2026 e 07/10/2026, sem evento verificado | ||
| 06/10/2026 | 1 | um dia |
| salto de +22,27% entre 05/10/2026 e 06/10/2026, sem evento verificado | ||
| 16/09/2026 a 05/10/2026 | 14 | +5,07% |
| salto de +40,97% entre 15/09/2026 e 16/09/2026, sem evento verificado | ||
| 22/06/2026 a 15/09/2026 | 61 | −54,98% |
| salto de +23,46% entre 19/06/2026 e 22/06/2026, sem evento verificado | ||
| 31/10/2025 a 19/06/2026 | 157 | −6,45% |
| salto de +29,31% entre 30/10/2025 e 31/10/2025, sem evento verificado | ||
| 20/08/2025 a 30/10/2025 | 52 | +50,19% |
| salto de −40,32% entre 19/08/2025 e 20/08/2025, sem evento verificado | ||
| 05/11/2024 a 19/08/2025 | 196 | +67,24% |
| salto de −22,21% entre 04/11/2024 e 05/11/2024, sem evento verificado | ||
| 17/10/2024 a 04/11/2024 | 13 | −21,36% |
| salto de +23,08% entre 16/10/2024 e 17/10/2024, sem evento verificado | ||
| 20/09/2024 a 16/10/2024 | 19 | +5,22% |
| salto de +40,99% entre 19/09/2024 e 20/09/2024, sem evento verificado | ||
| 03/09/2024 a 19/09/2024 | 13 | +1,01% |
| salto de +23,81% entre 02/09/2024 e 03/09/2024, sem evento verificado | ||
| 20/08/2024 a 02/09/2024 | 10 | −4,77% |
| salto de −31,66% entre 19/08/2024 e 20/08/2024, sem evento verificado | ||
| 02/08/2024 a 19/08/2024 | 12 | −22,97% |
| salto de +29,81% entre 01/08/2024 e 02/08/2024, sem evento verificado | ||
| 05/06/2024 a 01/08/2024 | 42 | +7,63% |
| salto de +20,02% entre 04/06/2024 e 05/06/2024, sem evento verificado | ||
| 15/02/2024 a 04/06/2024 | 76 | −32,43% |
| salto de −34,57% entre 14/02/2024 e 15/02/2024, sem evento verificado | ||
| 08/02/2024 a 14/02/2024 | 3 | +2,75% |
| salto de +68,08% entre 07/02/2024 e 08/02/2024, sem evento verificado | ||
| 26/09/2023 a 07/02/2024 | 92 | +22,08% |
| salto de +32,80% entre 25/09/2023 e 26/09/2023, sem evento verificado | ||
| 25/09/2023 | 1 | um dia |
| salto de −23,26% entre 22/09/2023 e 25/09/2023, sem evento verificado | ||
| 24/03/2023 a 22/09/2023 | 126 | −51,71% |
| salto de +26,70% entre 23/03/2023 e 24/03/2023, sem evento verificado | ||
| 03/03/2023 a 23/03/2023 | 15 | +12,87% |
| salto de +33,51% entre 02/03/2023 e 03/03/2023, sem evento verificado | ||
| 28/09/2022 a 02/03/2023 | 107 | −27,86% |
| salto de +23,55% entre 27/09/2022 e 28/09/2022, sem evento verificado | ||
| 23/09/2022 a 27/09/2022 | 3 | −4,68% |
| salto de −100,00% entre 22/09/2022 e 23/09/2022, sem evento verificado | ||
| 22/09/2022 | 1 | um dia |
| salto de −22,89% entre 21/09/2022 e 22/09/2022, sem evento verificado | ||
| 20/09/2022 a 21/09/2022 | 2 | −13,03% |
| salto de −20,03% entre 19/09/2022 e 20/09/2022, sem evento verificado | ||
| 15/09/2022 a 19/09/2022 | 3 | +7,18% |
| salto de −98,56% entre 14/09/2022 e 15/09/2022, sem evento verificado | ||
| 13/09/2022 a 14/09/2022 | 2 | −0,29% |
| salto de −40,10% entre 12/09/2022 e 13/09/2022, sem evento verificado | ||
| 12/09/2022 | 1 | um dia |
| salto de +21,04% entre 09/09/2022 e 12/09/2022, sem evento verificado | ||
| 09/09/2022 | 1 | um dia |
| salto de +49,09% entre 08/09/2022 e 09/09/2022, sem evento verificado | ||
| 08/09/2022 | 1 | um dia |
| salto de −39,26% entre 06/09/2022 e 08/09/2022, sem evento verificado | ||
| 06/09/2022 | 1 | um dia |
| salto de −29,60% entre 05/09/2022 e 06/09/2022, sem evento verificado | ||
| 05/09/2022 | 1 | um dia |
| salto de +23,25% entre 02/09/2022 e 05/09/2022, sem evento verificado | ||
| 02/09/2022 | 1 | um dia |
| salto de +28,75% entre 01/09/2022 e 02/09/2022, sem evento verificado | ||
| 01/09/2022 | 1 | um dia |
| salto de −37,96% entre 31/08/2022 e 01/09/2022, sem evento verificado | ||
| 30/08/2022 a 31/08/2022 | 2 | −15,18% |
| salto de −25,47% entre 29/08/2022 e 30/08/2022, sem evento verificado | ||
| 18/07/2022 a 29/08/2022 | 31 | −12,10% |
| salto de +30,74% entre 15/07/2022 e 18/07/2022, sem evento verificado | ||
| 12/07/2022 a 15/07/2022 | 4 | −1,35% |
| salto de −27,87% entre 11/07/2022 e 12/07/2022, sem evento verificado | ||
| 05/07/2022 a 11/07/2022 | 5 | +21,96% |
| salto de +31,03% entre 04/07/2022 e 05/07/2022, sem evento verificado | ||
| 15/06/2022 a 04/07/2022 | 13 | +50,31% |
| salto de +25,59% entre 14/06/2022 e 15/06/2022, sem evento verificado | ||
| 14/06/2022 | 1 | um dia |
| salto de −26,09% entre 13/06/2022 e 14/06/2022, sem evento verificado | ||
| 13/06/2022 | 1 | um dia |
| salto de −28,36% entre 10/06/2022 e 13/06/2022, sem evento verificado | ||
| 10/06/2022 | 1 | um dia |
| salto de −21,73% entre 09/06/2022 e 10/06/2022, sem evento verificado | ||
| 11/05/2022 a 09/06/2022 | 22 | +37,19% |
| salto de +25,95% entre 10/05/2022 e 11/05/2022, sem evento verificado | ||
| 04/05/2022 a 10/05/2022 | 5 | −20,60% |
| salto de +60,37% entre 03/05/2022 e 04/05/2022, sem evento verificado | ||
| 02/05/2022 a 03/05/2022 | 2 | −0,08% |
| salto de −22,71% entre 29/04/2022 e 02/05/2022, sem evento verificado | ||
| 22/04/2022 a 29/04/2022 | 6 | +0,27% |
| salto de −22,07% entre 20/04/2022 e 22/04/2022, sem evento verificado | ||
| 19/04/2022 a 20/04/2022 | 2 | +4,14% |
| salto de −24,99% entre 18/04/2022 e 19/04/2022, sem evento verificado | ||
| 12/04/2022 a 18/04/2022 | 4 | +5,61% |
| salto de +34,12% entre 11/04/2022 e 12/04/2022, sem evento verificado | ||
| 17/03/2022 a 11/04/2022 | 18 | −43,28% |
| salto de +23,74% entre 16/03/2022 e 17/03/2022, sem evento verificado | ||
| 09/03/2022 a 16/03/2022 | 6 | −36,91% |
| salto de −21,79% entre 08/03/2022 e 09/03/2022, sem evento verificado | ||
| 02/03/2022 a 08/03/2022 | 5 | +15,46% |
| salto de +43,57% entre 25/02/2022 e 02/03/2022, sem evento verificado | ||
| 05/11/2021 a 25/02/2022 | 80 | −14,22% |
| salto de +216,29% entre 04/11/2021 e 05/11/2021, sem evento verificado | ||
| 05/10/2021 a 04/11/2021 | 21 | +2,25% |
| salto de +24,66% entre 04/10/2021 e 05/10/2021, sem evento verificado | ||
| 01/10/2021 a 04/10/2021 | 2 | +12,02% |
| salto de +25,94% entre 30/09/2021 e 01/10/2021, sem evento verificado | ||
| 27/09/2021 a 30/09/2021 | 4 | −1,34% |
| salto de +27,04% entre 24/09/2021 e 27/09/2021, sem evento verificado | ||
| 14/09/2021 a 24/09/2021 | 9 | −8,72% |
| salto de −24,29% entre 13/09/2021 e 14/09/2021, sem evento verificado | ||
| 23/08/2021 a 13/09/2021 | 15 | +11,54% |
| salto de +22,01% entre 20/08/2021 e 23/08/2021, sem evento verificado | ||
| 06/07/2021 a 20/08/2021 | 34 | −7,91% |
| salto de +38,58% entre 05/07/2021 e 06/07/2021, sem evento verificado | ||
| 16/06/2021 a 05/07/2021 | 14 | +83,24% |
| salto de −24,54% entre 15/06/2021 e 16/06/2021, sem evento verificado | ||
| 12/05/2021 a 15/06/2021 | 24 | +6,39% |
| salto de −21,53% entre 11/05/2021 e 12/05/2021, sem evento verificado | ||
| 15/04/2021 a 11/05/2021 | 18 | −7,80% |
| salto de +22,30% entre 14/04/2021 e 15/04/2021, sem evento verificado | ||
| 13/04/2021 a 14/04/2021 | 2 | −0,34% |
| salto de +27,02% entre 12/04/2021 e 13/04/2021, sem evento verificado | ||
| 12/04/2021 | 1 | um dia |
| salto de +39,12% entre 09/04/2021 e 12/04/2021, sem evento verificado | ||
| 09/04/2021 | 1 | um dia |
| salto de −28,06% entre 08/04/2021 e 09/04/2021, sem evento verificado | ||
| 06/04/2021 a 08/04/2021 | 3 | +3,96% |
| salto de +45,77% entre 05/04/2021 e 06/04/2021, sem evento verificado | ||
| 05/04/2021 | 1 | um dia |
| salto de −21,53% entre 01/04/2021 e 05/04/2021, sem evento verificado | ||
| 29/03/2021 a 01/04/2021 | 4 | +13,65% |
| salto de −22,66% entre 26/03/2021 e 29/03/2021, sem evento verificado | ||
| 24/03/2021 a 26/03/2021 | 3 | −14,07% |
| salto de −28,36% entre 23/03/2021 e 24/03/2021, sem evento verificado | ||
| 23/03/2021 | 1 | um dia |
| salto de +31,71% entre 22/03/2021 e 23/03/2021, sem evento verificado | ||
| 12/03/2021 a 22/03/2021 | 7 | +2,20% |
| salto de −36,87% entre 11/03/2021 e 12/03/2021, sem evento verificado | ||
| 10/03/2021 a 11/03/2021 | 2 | +5,76% |
| salto de +65,84% entre 09/03/2021 e 10/03/2021, sem evento verificado | ||
| 09/03/2021 | 1 | um dia |
| salto de +25,73% entre 08/03/2021 e 09/03/2021, sem evento verificado | ||
| 02/03/2021 a 08/03/2021 | 5 | +1,15% |
| salto de +22,07% entre 01/03/2021 e 02/03/2021, sem evento verificado | ||
| 25/02/2021 a 01/03/2021 | 3 | −4,49% |
| salto de −44,53% entre 24/02/2021 e 25/02/2021, sem evento verificado | ||
| 17/02/2021 a 24/02/2021 | 6 | +0,50% |
| salto de −22,14% entre 12/02/2021 e 17/02/2021, sem evento verificado | ||
| 12/01/2021 a 12/02/2021 | 24 | −29,51% |
| salto de +23,17% entre 11/01/2021 e 12/01/2021, sem evento verificado | ||
| 30/12/2020 a 11/01/2021 | 8 | −10,72% |
| salto de −36,49% entre 29/12/2020 e 30/12/2020, sem evento verificado | ||
| 07/12/2020 a 29/12/2020 | 16 | −16,52% |
| salto de −20,45% entre 04/12/2020 e 07/12/2020, sem evento verificado | ||
| 03/12/2020 a 04/12/2020 | 2 | −5,98% |
| salto de +32,60% entre 02/12/2020 e 03/12/2020, sem evento verificado | ||
| 15/10/2020 a 02/12/2020 | 34 | −33,13% |
| salto de +227,66% entre 14/10/2020 e 15/10/2020, sem evento verificado | ||
| 13/01/2020 a 14/10/2020 | 190 | +1,03% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 343,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 545,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 27,8 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 1,20 bi; valores a pagar R$ 1,48 bi; derivativos R$ 30,3 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Deutsche Bank S62.331.228/0001-11 | 53,19% |
| Deutsche Bank S62.331.228/0001-11 | 20,49% |
| Deutsche Bank S62.331.228/0001-11 | 16,94% |
| Disponibilidade | 9,38% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 279,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| DB Holding Classe de Investimento Multimercado CP IECNPJ 33.429.343/0001-25 | R$ 279,1 mi | 99,99% |
DB Holding Classe de Investimento Multimercado CP IER$ 279,1 mi
CNPJ 33.429.343/0001-25; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,09% ao ano informada em 24/10/2022. A classe adotou novo regulamento em 24/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 24/10/2022, antes do novo regulamento de 24/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/05/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.913.576/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Deutsche Bank SA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/05/2019 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal