Daycoval Ibovespa Ativo
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 139,87
No CDI
R$ 114,38
+39,87% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 165,61
+65,61% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 165,61
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +39,87% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +65,61% | +18,31% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +59,92% | +9,85% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início16/09/2011 | +171,65% | +6,85% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −16,63%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,14%, desde 13/10/2023; 746 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro e 3 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 537,7 mil e saíram R$ 12,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 73,1 mi de patrimônio, 251 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 61,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,36 mi; valores a pagar R$ 180,1 mil; derivativos R$ 307,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 5,82% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 5,56% |
| Daycoval Consistência65.345.333/0001-06 | 4,81% |
| Daycoval Impulso65.345.271/0001-24 | 4,74% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 4,71% |
| Petrobras OnBRPETRACNOR9 | 4,33% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 3,83% |
| Bbseguridade On Ed NmBRBBSEACNOR5 | 3,65% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 3,51% |
| Bradesco Pn N1BRBBDCACNPR8 | 3,40% |
As 10 maiores somam 44,36% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 62,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Barcelos Fim CP IECNPJ 30.642.042/0001-97 | R$ 520,8 mil | 0,83% |
Barcelos Fim CP IER$ 520,8 mil
CNPJ 30.642.042/0001-97; 0,83% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,80% ao ano informada em 03/06/2019. A classe adotou novo regulamento em 23/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/06/2019, antes do novo regulamento de 23/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 02/01/2020Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 31/12/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 11/07/2016Taxa de administração registrada passou de 3,00% para 2,80% ao ano.
- 03/03/2015Novo administrador: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- 02/03/2015Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 08/09/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.155.995/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Índice Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/09/2011 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal