Daycoval Classic Títulos Bancários Renda Fixa
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+14,71%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+45,93%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/10/2026: +45,93%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,71% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,93% | +13,42% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início11/05/2023 | +54,63% | +13,57% | +51,96% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 655,5 mi e saíram R$ 478,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 783,6 mi de patrimônio, 2.297 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 637,6 mi.
R$ 637,6 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 28,3 mil; valores a pagar R$ 1,48 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 682,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 29,88% |
| Bco Mercantil Brasil SA17.184.037/0001-10 | 3,02% |
| Nu Financeira S.A. Sociedade de Credito Financiamento e Investimento30.680.829/0001-43 | 1,91% |
| Banco Stellantis S.A.62.237.425/0001-76 | 1,60% |
| Caruana SA Sociedade Credito Financ Invest09.313.766/0001-09 | 1,57% |
| Bco Santander (brasil) SA90.400.888/0001-42 | 1,51% |
| Bco Estado Rio Grande Sul SA92.702.067/0001-96 | 1,46% |
| Bco BTG Pactual SA30.306.294/0001-45 | 1,40% |
| Caixa Economica Federal Cef00.360.305/0001-04 | 1,37% |
| Banco Pan S.A59.285.411/0001-13 | 1,33% |
As 10 maiores somam 45,06% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 636,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Preservação Multi CP Responsabilidade LtdaCNPJ 19.726.255/0001-64 | R$ 21,4 mi | 3,36% |
| Jade ExclusivoCNPJ 17.247.748/0001-96 | R$ 10,1 mi | 1,59% |
| Barcelos Fim CP IECNPJ 30.642.042/0001-97 | R$ 3,04 mi | 0,48% |
| DoubleeCNPJ 47.155.639/0001-00 | R$ 2,63 mi | 0,41% |
| Ducape Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 04.786.966/0001-57 | R$ 664,7 mil | 0,10% |
Preservação Multi CP Responsabilidade LtdaR$ 21,4 mi
CNPJ 19.726.255/0001-64; 3,36% do patrimônio
Jade ExclusivoR$ 10,1 mi
CNPJ 17.247.748/0001-96; 1,59% do patrimônio
Barcelos Fim CP IER$ 3,04 mi
CNPJ 30.642.042/0001-97; 0,48% do patrimônio
DoubleeR$ 2,63 mi
CNPJ 47.155.639/0001-00; 0,41% do patrimônio
Ducape Classe de Investimento Multimercado CPR$ 664,7 mil
CNPJ 04.786.966/0001-57; 0,10% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/03/2026Início da DAYCOVAL CLASSIC SUBCLASSE.
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/05/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/04/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.235.197/0001-16
- Subclasses, no cadastro
- DAYCOVAL CLASSIC SUBCLASSE (ZUDW31777409977), o público em geral, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/04/2023 e 02/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal