Daycoval Classic Previdência

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Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores qualificados.

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Seção: Captação e patrimônio

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Seção: Carteira

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Seção: Cotistas

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Seção: Custos e impostos

Taxas

Taxa de administração de 0,80% ao ano informada em 28/11/2019. A classe adotou novo regulamento em 29/04/2025; a taxa atual pode ser outra.

Resgate e aplicação

Prazos de resgate informados em 28/11/2019, antes do novo regulamento de 29/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 29/04/2025Adaptação às regras de 2023.
  • 10/01/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
  • 01/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
  • 01/06/2020Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
  • 04/04/2018Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
  • 04/04/2018Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,80% ao ano.
  • 22/03/2011Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ do fundo e da classe
13.492.738/0001-65
Classificação, no cadastro
Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio, no cadastro
Aberto
Exclusivo, no cadastro
sim
Público, no cadastro
Investidores qualificados
Tributação de longo prazo informada no cadastro
sim
Indicador de desempenho declarado
DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos
não
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Controlador
Banco Daycoval S.A.
Constituição e adaptação às regras de 2023
22/03/2011 e 29/04/2025
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes