Daycoval Ans
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,26
No CDI
R$ 114,38
+14,26% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,17
+42,17% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,17
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,26% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,17% | +12,44% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início20/06/2023 | +47,71% | +12,48% | +49,89% | +12,98% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,03%, de 24/03/2026 a 25/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,16%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,22 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,4 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,6 mil; valores a pagar R$ 12,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Classic Master Renda Fixa CP LP53.802.999/0001-59 | 24,09% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 14,97% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 14,90% |
| Bco Estado Rio Grande Sul SA92.702.067/0001-96 | 3,18% |
| Banco XP S.A33.264.668/0001-03 | 2,83% |
| Bco Estado Rio Grande Sul SA92.702.067/0001-96 | 2,69% |
| Bco Sofisa SA60.889.128/0001-80 | 2,66% |
| Bco Cooperativo Sicredi SA Bansicredi01.181.521/0001-55 | 2,64% |
| Bco Mercantil Brasil SA17.184.037/0001-10 | 2,61% |
| Portoseg S/A Credito, Financiamento e Investimento04.862.600/0001-10 | 2,42% |
As 10 maiores somam 72,98% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 20/06/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 15/03/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/03/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.851.069/0001-18
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/03/2023 e 19/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal