Daycoval Alocação Dinâmica
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,61
No CDI
R$ 114,38
+16,61% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,78
+39,78% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,78
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,61% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,78% | +11,81% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +67,48% | +10,87% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início14/07/2015 | +203,15% | +10,36% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,99%, de 29/05/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,16%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,63 mi e saíram R$ 4,69 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 69,5 mi de patrimônio, 716 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 71,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,6 mil; valores a pagar R$ 63,2 mil; derivativos −R$ 27,6 mil; valores inconsistentes −R$ 5,39 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 29,05% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 27,69% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 12,41% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 9,32% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 8,80% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 7,54% |
| Ltn - Termov A Pagar62.232.889/0001-90 | 4,13% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2031BRSTNCNTB7X3 | 1,06% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 65,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Panther MultimercadoCNPJ 15.164.899/0001-55 | R$ 18,8 mi | 28,57% |
| Barcelos Fim CP IECNPJ 30.642.042/0001-97 | R$ 2,01 mi | 3,05% |
| Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa CPCNPJ 00.807.777/0001-62 | R$ 1,09 mi | 1,65% |
| HageCNPJ 29.250.127/0001-40 | R$ 164,9 mil | 0,25% |
Panther MultimercadoR$ 18,8 mi
CNPJ 15.164.899/0001-55; 28,57% do patrimônio
Barcelos Fim CP IER$ 2,01 mi
CNPJ 30.642.042/0001-97; 3,05% do patrimônio
Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa CPR$ 1,09 mi
CNPJ 00.807.777/0001-62; 1,65% do patrimônio
HageR$ 164,9 mil
CNPJ 29.250.127/0001-40; 0,25% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 18/07/2016. A classe adotou novo regulamento em 15/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 18/07/2016, antes do novo regulamento de 15/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 02/01/2020Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 29/09/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.672.120/0001-14
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/09/2010 e 15/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal