Daycoval 97 Incentivado de Fundos Incentivados de Investimento RF Créd Priv LP
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+13,97%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 10/09/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+15,38%
CDI no período
+15,84%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/10/2026: +15,38%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,97% | +14,38% | ||
| Desde o início10/09/2025 | +15,38% | +14,03% | +15,84% | +14,44% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 10/09/2025.
- Volatilidade anual
- 0,02%, desde 10/09/2025; 256 de 273 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 3 dias de outubro e 13 dias de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 3 dias sem informe.
Novembro de 2025, parcial: 13 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 15,9 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 3 dias de outubro e 13 dias de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/09/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 91,0 mi de patrimônio, 395 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 90,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,4 mil; valores a pagar R$ 4,49.
Maiores posições
Investe 99,93% em um único fundo: Daycoval Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Créd Priv LP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Créd Priv LP60.276.080/0001-34 | 99,93% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 0,07% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/09/2025Início da SUBCLASSE I.
- 07/04/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DAYCOVAL 97 INCENTIVADO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.276.203/0001-37
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I (VR0OC1758892613), investidores qualificados, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/04/2025 e 07/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal