Daycoval 97 II Incentivado FC Fundos Incentivados de Investimento RF
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 04/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,86
No CDI
R$ 106,03
+5,86% de 04/05/2026 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 04/05/2026 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,86
+5,86% no período
No CDI
R$ 106,03
Em 09/10/2026: R$ 105,86
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início04/05/2026 | +5,86% | +6,03% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 04/05/2026.
- Volatilidade anual
- 0,01%, desde 04/05/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 80,5 mi e saíram R$ 1,34 mi desde 04/05/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 04/05/2026 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 83,3 mi de patrimônio, 412 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 82,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,7 mil; valores a pagar R$ 4,49.
Maiores posições
Investe 99,92% em um único fundo: Daycoval Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Créd Priv LP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Créd Priv LP60.276.080/0001-34 | 99,92% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 0,07% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/05/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE I 97 II INCENTIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENT.
- 02/04/2026Início da SUBCLASSE I 97 II INCENTIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENT.
- 13/01/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DAYCOVAL 97 II INCENTIVADO FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.436.559/0001-41
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I 97 II INCENTIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENT (LPSUI1776449068), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/01/2026 e 13/01/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal