Dario & Porto Exclusivo Multimercado CP Prev
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,58
No CDI
R$ 114,38
+16,58% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 10/01/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 129,28
+29,28% no período
No CDI
R$ 140,21
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 129,28
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,58% | +14,38% | ||
| Desde o início10/01/2024 | +29,28% | +9,76% | +40,21% | +13,04% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,41%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 10/01/2024
- Volatilidade anual
- 3,18%, desde 10/01/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,69 mi e saíram R$ 4,96 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 17,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,7 mi.
R$ 16,7 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 27,3 mil; valores a pagar R$ 24,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife RF CP46.762.699/0001-28 | 28,82% |
| Icatu Vanguarda Plus Fife Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Prev17.329.683/0001-28 | 25,02% |
| Icatu Vanguarda Inflação Longa Fife Classe de Investimento RF Prev34.659.785/0001-20 | 14,24% |
| Icatu Vanguarda Igaraté Fie II Multi Prev53.465.390/0001-31 | 8,19% |
| Icatu Vanguarda Soberano Fife Classe de Investimento RF Prev37.248.108/0001-08 | 5,99% |
| Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional Multimercado52.163.627/0001-67 | 5,29% |
| It Now Ibovespa ETF21.407.758/0001-19 | 4,83% |
| Icatu Vanguarda Ibx Fife Classe de Investimento em Ações Resp Ltda Prev34.798.905/0001-70 | 4,11% |
| Icatu Vanguarda Inflação Curta Fife Classe de Investimento RF Prev34.626.088/0001-73 | 3,14% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 0,35% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/12/2023.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Constituição do fundo.
- 01/09/2023Novo gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.046.068/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Seguros S/A
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/09/2023 e 14/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal