Dario & Porto Exclusivo RF Cred Priv Prev
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 52.042.925/0001-07
Em 12 meses
A cota variou
+11,86%
CDI no período
+14,75%
De 17/04/2025 a 17/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De abril de 2025 a março de 2026, saíram R$ 262,5 mil a mais do que entraram, 23% do patrimônio de 31/03/2025.
Variação da cota
De 14/11/2023 a 17/04/2026
A cota variou
+25,45%
CDI no período
+33,77%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 17/04/2026: +25,45%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,86% | +14,75% | ||
| Desde o início14/11/2023 | +25,45% | +9,81% | +33,77% | +12,76% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,47%, de 21/11/2024 a 18/12/2024, desde 14/11/2023
- Volatilidade anual
- 1,81%, desde 14/11/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 552,5 mil e saíram R$ 815,0 mil de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/04/2024 a 17/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,05 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 3,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Fife RF CP46.762.699/0001-28 | 44,96% |
| Icatu Vanguarda Plus Fife Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Prev17.329.683/0001-28 | 38,92% |
| Icatu Vanguarda Absoluto II Fife Classe de Investimento RF Cred Priv46.685.489/0001-83 | 14,92% |
| Disponibilidade | 1,20% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/04/2026Fundo cancelado.
- 14/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Constituição do fundo.
- 01/09/2023Novo gestor: Icatu Seguros S/A.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 52.042.925/0001-07
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/09/2023 e 14/11/2023
- Situação
- Cancelado desde 20/04/2026