Dália Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado.
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,91
No CDI
R$ 114,38
+12,91% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,57
+41,57% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,57
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,91% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,57% | +12,28% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +73,45% | +11,65% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início29/09/2014 | +180,76% | +8,95% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −4,26%, de 20/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,53%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,30 mi e saíram R$ 1,09 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 83,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 78,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,1 mil; valores a pagar R$ 17,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| SPX Hornet Equity Hedge B da Multimercado48.262.585/0001-44 | 10,50% |
| Capstone Macro B Multimercado40.916.679/0001-88 | 10,34% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 10,32% |
| Oceana Equity Hedge de Multimercado15.656.344/0001-20 | 10,04% |
| Abs Total Multimercado57.341.983/0001-47 | 9,86% |
| Feeder Sharp LS 2X Multimercado44.705.026/0001-00 | 9,70% |
| Ibiuna LS Ib Classe de Investimento em Ações53.762.970/0001-90 | 9,36% |
| Neo Vitale II Multimercado57.438.524/0001-86 | 9,04% |
| Genoa Capital Vestas III Multimercado48.994.660/0001-61 | 8,09% |
| SPX Estratégia Raptor da Mult CP34.803.996/0001-95 | 5,57% |
As 10 maiores somam 92,82% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,31% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder 0,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 12/06/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 12/06/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 12/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,31% ao ano.
- 22/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 31/08/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 04/12/2020Taxa de administração registrada passou de 0,34% para 0,00% ao ano.
- 25/11/2020Taxa de administração registrada passou de 0,14% para 0,34% ao ano.
- 01/09/2018Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 26/09/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DÁLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.052.935/0001-91
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/09/2014 e 22/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal