Dakota
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 138,85
No CDI
R$ 114,38
+38,85% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 168,05
+68,05% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 168,05
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +38,85% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +68,05% | +18,89% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| Desde o início24/06/2022 | +75,67% | +13,99% | +69,83% | +13,10% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −17,98%, de 21/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,90%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 94,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 80,2 mi.
R$ 80,2 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,5 mil; valores a pagar R$ 31,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 75,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Oceana Selection de Ações17.157.131/0001-80 | 11,94% |
| Radar 60 II em Ações36.436.923/0001-38 | 11,60% |
| Atmr III em Ações45.124.029/0001-13 | 10,73% |
| Gama Fundamenta Latam Opportunity BRL em Ações IE46.352.671/0001-12 | 10,67% |
| Absoluto Partners Oj de Ações34.579.213/0001-31 | 9,94% |
| SPX Patriot em Ações15.334.585/0001-53 | 9,71% |
| Magnus Valor em Ações52.817.512/0001-49 | 7,38% |
| Alphakey Ações em Ações34.839.385/0001-05 | 7,33% |
| Sharp Equity Value Feeder em Acoes12.565.159/0001-32 | 7,24% |
| Absoluto Partners II Access em Ações34.581.406/0001-27 | 4,91% |
As 10 maiores somam 91,44% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 30/08/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/08/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/08/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 30/08/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 16/08/2024Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,00% ao ano.
- 13/09/2023Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,30% ao ano.
- 02/05/2022Novo gestor: Oikos Gestão de Recursos Ltda.
- 01/07/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DAKOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.830.594/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Oikos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/07/2021 e 30/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal